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マイナスになっていたのは数日間で、一日の中ではありません。
当座貸越や自動融資の契約はされていません。
つまり、銀行との契約上、絶対にマイナスになり得ない預金残高が、帳簿上ではマイナスになっていたのです。
それを見つけてお客様に聞いてみたところ、その預金口座は事業用とプライベート用の両方に使っているもので、事業のためのお金の出し入れしか帳簿にはつけなくてよいと思っていたとのことです。
当社はそれをチェックする体制になっていますので、こういった事態は必ず発見して対処しますが、もし対処されないまま決算書ができあがったらと考えると恐ろしいですね。
帳簿につける銀行口座は、プライベートの入出金も含めて記帳する必要があります。